Conciliación Bancaria
Conciliacion del detalle contable contra su cabecera y la operacion origen, con cada movimiento ligado a su cuenta corriente bancaria y trazable partida a partida.
Modulo de tesoreria y contabilidad de Financiero Contable en el que cada movimiento del detalle contable conserva su cuenta corriente bancaria, su movimiento de tesoreria y su partida de origen. Esta pensado para el area de tesoreria y el Contralor de Registros Auxiliares (CRA), que deben demostrar que cada peso movido cuadra con los libros y con la operacion origen. Los saldos por banco se monitorean en el dashboard de tesoreria, sin depender de planillas manuales.
El desafío
Conciliar el detalle contable contra su cabecera y la operacion origen era manual, lento y propenso a error. Cuando aparecia un descuadre, rastrearlo entre comprobantes, ordenes de pago y movimientos de tesoreria podia tomar dias. Sin trazabilidad por partida, una diferencia podia esconderse dentro de un total agregado y pasar al cierre sin detectarse.
Nuestra solución
Construimos la conciliacion sobre el detalle contable de Financiero Contable: cada linea conserva su cuenta corriente bancaria, su movimiento de tesoreria, su partida de origen y su referencia documental. El cuadre cruza el detalle contra la cabecera y la operacion origen, y aisla las diferencias por partida en lugar de un total. Los comprobantes conciliados se contabilizan en FIN700 via XML SOAP, y toda correccion sigue el patron de reversa y re-emision por proceso (sp_eliminar_documentos por process_group_id, luego re-ejecucion), sin tocar el detalle a mano.
Capacidades
Cuadre de detalle
Cruza cada linea del detalle contra su cabecera y la operacion origen por monto debe/haber, cuenta corriente y referencia documental.
Deteccion de descuadres
Identifica partidas sin correspondencia y diferencias entre debe, haber y cabecera, marcando cada caso para el CRA.
Trazabilidad por partida
Cada movimiento conserva su partida, su movimiento de tesoreria y su cuenta corriente bancaria, hasta la operacion origen.
Maestro de cuentas bancarias
Mantenedor de bancos, tipos de cuenta y cuentas (RUT, numero, SWIFT, pais), nacionales e internacionales.
Integracion FIN700
Envia los comprobantes conciliados a FIN700 via XML SOAP, con reintentos automaticos, folio y bitacora de reintentos.
Reversa y re-emision
Ante un descuadre, reversa por proceso con sp_eliminar_documentos y re-emite via stored procedure, sin parches manuales sobre el detalle.
Resultados
- Cada movimiento queda trazado a su partida, cuenta corriente y movimiento de tesoreria, hasta la operacion origen.
- Los descuadres se aislan por partida en vez de quedar ocultos dentro de un total agregado.
- Soporta multiples bancos y cuentas, nacionales e internacionales (SWIFT), por administradora y por fondo.
- Los comprobantes conciliados se contabilizan en FIN700 con reintentos automaticos, folio y bitacora de reintentos.
- Las correcciones siguen reversa y re-emision por proceso, evitando ediciones manuales que rompan el cuadre.
Stack
Servicios aplicados
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Cálculo, control y publicación diaria del valor cuota de cada fondo de pensiones.
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Automatización y validación del Informe Diario D-2 que las AFP envían a la Superintendencia de Pensiones, con cuadre verificado de cada cuadro antes del envío.
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